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AREA
Finance e Process
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MODULI
Proiezione
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Obiettivi
L’analisi delle performance aziendali assume tanto più importanza quanto più il sistema di controllo è in grado di vedere al futuro, costruendo in anticipo le proiezioni dei risultati nei diversi scenari previsionali di business.
Con la creazione deli forecast di risultato è possibile invertire la gestione da passiva (decisioni su quanto già accaduto) ad attiva (decisioni prima del loro verificarsi) aumentando in modo considerevole l’interazione tra eventi e risposte gestionali.
Il sistema di proiezione e scenari contribuisce a costruire l’ottica gestionale di controllo definita “Forward Looking” indispensabile per:
- Prevedere in anticipo gli effetti delle decisioni gestionali
- Conoscere le alternative di risultato atteso in funzione delle scelte future
- Garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’azienda nei diversi scenari
- Ipotizzare le potenziali attività correttive al verificarsi dello scenario effettivo
- Analizzare gli scostamenti dalle attese per conoscere meglio le dinamiche d’impresa
L’analisi forecast è una delle più grandi novità pratiche e legislative degli ultimi anni entrando a far parte, di diritto, tra le pratiche obbligatorie e necessarie per una corretta gestione aziendale.
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Soluzione
DataSmart consente di realizzare e storicizzare più scenari di proiezione, identificando performance future alternative e confrontandole tra loro e con i consuntivi entranti.
Acquisizione digitale della base storica dei valori, algoritmi dinamici automatizzati di proiezione dei dati, possibilità di correzione manuale e la costruzione di un reporting di forecast dedicato consente ai consulenti DataSmart di realizzare progetti Forward Looking concreti ed immediati senza richiedere all’azienda competenze tecniche e personali sui fogli elettronici
La soluzione DataSmart guida l’azienda alla costruzione dei valori attesi e alle analisi differenziale tra scenari e consuntivo effettivo.
Gli asset di lavoro sono:
- La definizione dell’ampiezza temporale della previsione
- L’attivazione degli algoritmi di proiezione
- L’impostazione dei criteri di previsione per l’elaborazione
- L’ elaborazione degli scenari ed il loro raffronto
- L’acquisizione dei consuntivi e l’analisi degli scostamenti
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Valore del servizio
DataSmart è in grado di realizzare un sistema di previsione e digitale che automaticamente, al variare del mese consuntivo, ricostruisce le proiezioni aggiornandone valore e segno.
I valori da cui attinge DataSmart possono essere contabili (proiezione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ovvero per singolo processo (proiezione delle vendite, degli acquisti, delle previsioni di magazzino, ecc..)
Nel primo caso il sistema proiettivo vive della sintesi amministrativa e di controllo gestione mentre nel secondo i forecast vengono utilizzati da ogni responsabile di reparto per costruire le proprie visioni future che poi, complessivamente, andranno a costruire il conto economico previsionale sintetico
Le proiezioni DataSmart possono essere quindi distribuite a tutti i livelli aziendali e a tutti i processi dell’azienda andando a istituire un vero e proprio nuovo modo di vedere le performance aziendali verso il futuro.
Assumtions
Scenario
Risultati
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Risultati e Report
I 10 report di confronto di mercato e dei concorrenti che realizza DataSmart sono:
- Conto economico di proiezione
- Stato Patrimoniale di proiezione
- Rendiconto finanziario di proiezione
- Report di proiezione delle vendite
- Report di proiezione degli acquisti
- Report di proiezione del magazzino
- Report di proiezione della produzione
- Report degli altri processi critici
- Report comparato degli Scenari
- Analisi degli scostamenti tra Consuntivo e Proiezioni
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Tempi di Progetto
Lo sviluppo e la realizzazione delle Proiezioni e più in generale del sistema Forward Looking dipende dalle ambizioni e dalle necessità previsionali dell’azienda.
È possibile sviluppare una proiezione progressiva dei dati cominciando, ad esempio, dalla costruzione del Conto Economico mensile previsionale (che può richiedere pochi giorni di lavoro, circa 5 giorni) per poi lasciare lo sviluppo completo del sistema proiettivo modulo per modulo secondo le singole necessità
Il progetto Forward Looking viene suddiviso in tre aree di lavoro:
- Scelte di sistema: definizione dei tempi, dell’area di lavoro se finance o process e del grado di analiticità delle previsioni
- Configurazione tecnica: attivazione dei criteri, associazione dei criteri alle dimensioni di previsione, creazione e collegamento dei report di Business Intelligence
- Elaborazione iniziale e periodica: calcolo delle misure di proiezione nei periodi futuri stabiliti
I tempi di sviluppo sono definiti caso per caso con i nostri consulenti.
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Competenze dei Consulenti
Le competenze offerte da DataSmart nei sistemi di proiezione e scenari sono:
- Senior Finance Manager – per la definizione e la configurazione del sistema di proiezione in ambito contabile
- Senior Process Manager – per la definizione e la configurazione del sistema di proiezione in ambito operations
- Consulente operativo – per l’esecuzione del progetto in tutte le sue componenti software e formative
- I. Manager – per i collegamenti ai report standard DataSmart e/o la creazione di report personalizzati
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Modulo Software
I Moduli software DataSmart da attivare sono:
- 1 Modulo Finance – Modello AB Competitor – Attivazione area Proiezione
- 1 Modulo Process per ogni processo da proiettare – Attivazione area Proiezione
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