I movimenti importati nei moduli Process possono diventare la fonte dati dei moduli Finance, portando i valori movimento a valori progressivi di saldo per ciascun mese dell’Esercizio selezionato.



I moduli Process diventano l’origine di importazione dati dei moduli Finance, producendo un sistema “a mappa” nel quale il controllo diventa trasversale tra diverse aree che si alimentano vicendevolmente.

I Saldi Finance producono un calcolo originario, procedendo alla “saldizzazione” per Anno/Mese dei valori movimento di pertinenza dei singoli periodi


Esempio


Modulo Process – Tabella movimenti contabili – per conto

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 1_2017 Movimento 1 - Valore 100 €

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 1_2017 Movimento 2 - Valore 150 €

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 2_2017 Movimento 3 - Valore 400 €

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 2_2017 Movimento 4 - Valore 500 €

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 3_2017 Movimento 5 - Valore 280 €

Conto 010104 Manutenzioni - Periodo 3_2017 Movimento 5 - Valore 320 €


Risultato - Tabella a Saldo

Conto 010104 Manutenzioni – Saldo al Mese 1 - Anno 2017 - Valore 250 €

Conto 010104 Manutenzioni – Saldo al Mese 2 - Anno 2017 - Valore 1.150 €

Conto 010104 Manutenzioni – Saldo al Mese 3 - Anno 2017 - Valore 1.750 €


Per procedere al Saldo Finance è necessario definire:

  • Tipi di calcolo
    • Saldo economico o patrimoniale
  • Tabella origine da mettere a saldo
    • Dalla lista delle viste / tabelle DataSmart
  • Descrizione saldizzazione
  • Esercizio sul quale elaborare i saldi Finance


Definiti i campi di configurazione della procedura, attraverso la tecnica del drag & drop, definire e trascinare i campi della tabella origine da saldizzare corrispondenti ai campi obbligatori del tracciato di saldo Finance predefinito.



Trascinati tutti i campi associati, con il flag “Esegui importazione”, DataSmart prepara e rende visibile la tabella a Saldo per l’ importazione